i-Track FIM

Trata-se de um fundo que busca rentabilidade superior ao CDI a médio e longo prazo, alocando seus recursos por meio de modelos matemáticos e estatísticos proprietários em renda fixa, ações, futuros e opções, negociados nas Bolsas.

Esses modelos foram criados a partir da estratégia desenvolvida durante 35 anos de estudo e de trades usando princípios clássicos de análise técnica tais como Elliot Waves, Gann Angles e Fibonacci Ratios.

 

Esta estratégia, que utiliza trades direcionais seguidores de tendência, identifica rompimentos de suportes e resistências assim como as diversas correlações para a proteção dinâmica do trade (trailing stops) e um rígido controle do tamanho da posição (position size).

O código foi programado e testado em um clube de investimento durante 1 ano para aperfeiçoar os parâmetros.

Rentabilidade e Patrimônio Líquido

 %Benchmark

 Fundo 

Benchmark 

Out/19

2019

12 meses *

 

24 meses*

 

36 meses*

 

Desde início*

Patri.Líquido (R$ MIL)**

 

-2,29%

6,03%

7,18%

12,39%

12,39%

12,39%

R$ 12.940

 

0,38%

5,56%

6,09%

7,61%

7,61%

7,61%

n/a

 

n/d

108,41%

117,98%

162,78%

162,78%

162,78%

n/a

*Desde 05/Set/2018.

**Média aritmética do patrimônio líquido do fundo apurado no último dia útil de cada mês, nos 12 meses do calendário civil anteriores, ou nos meses de existência do fundo, caso constituído a menos de 12 meses.

Rentabilidade acumulada x CDI

Fontes: Banco Central e Bovespa. Os indicadores econômicos aqui apresentados são mera referência e não representam meta ou parâmetro de performance do fundo.

Principais fatores de risco

Mercado

 

Derivativos

Demais

Possibilidade de alterações em condições econômicas, políticas, fiscais e regulatórios que poderão acarretar a depreciação dos valores aportados pelos cotistas.

As estratégias com derivativos utilizadas pelo fundo podem aumentar a volatilidade da sua carteira.

Vide regulamento.

Características

Classificação ANBIMA: Multimercado - Estratégia - Trading

Taxa de Administração: 2% ao ano.

Taxa de Performance: 20% sobre o ganho que exceder 100% do CDI em cada semestre civil.

Taxa de Saída Antecipada: Não há.

Critérios de Movimentações

Aplicação: No próprio dia, desde que informado ao gestor até 14:00.
Inicial: R$ 1.000,00
Movimentação Mínima: R$ 1.000,00
Saldo Mínimo: R$1.000,00

Resgate: 30° dia útil da solicitação feita até 14:00 e pagamento no primeiro dia útil subsequente.

                  

Tributação

IOF: haverá cobrança de IOF regressivo, no caso de resgates de aplicações com menos de 30 dias.

Imposto de Renda na fonte: os rendimentos serão tributados semestralmente, no último dia útil dos meses de maio e novembro, à alíquota de 15%. No momento do resgate, será aplicada a alíquota complementar em função do prazo da aplicação. 

Prazo

Alíquota

De até 180 dias

De 181 dias até 360 dias

De 361 dias até 720 dias

 

Superior a 720 dias

22,5%

20%

17,5%

15%

Alocação dos Ativos (31/10/2019)

Ativo

  

Títulos Públicos

Compromissadas

Caixa, despesa, receitas.

%

 

100,3%

0,9%

-1,2%

Prestadores de Serviço

Gestor

Administrador

 

Custodiante

 

Auditor

Iguana Investimentos Ltda, CNPJ 10.924.308/0001-87

CM Capital Markets DTVM Ltda, CNPJ 02.671.743/0001-19.
Banco B3 S.A., CNPJ 00.997.185/0001-50.

 

BDO RCS Auditores Independentes, CNPJ 54.276.936/0001-79

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito – FGC.

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